Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan yeni iç borçlanma stratejisini kamuoyuyla paylaşarak önümüzdeki dönemin finansman takvimini netleştirdi.
HAZİNE'NİN ÜÇ AYLIK BORÇLANMA VE SERVİS TAKVİMİ
Bakanlık tarafından açıklanan stratejiye göre, nisan-haziran döneminde toplam 1 trilyon 395,6 milyar liralık iç borç servisi gerçekleştirilecek. Bu devasa ödeme yükümlülüğüne karşılık Hazine, piyasalardan ve kamu satışlarından toplamda 1 trilyon 369,3 milyar liralık yeni iç borçlanmaya gitmeyi hedefliyor. Finansman programı, vadesi gelen borçların sürdürülebilir bir yapıda yeniden yapılandırılmasını amaçlıyor.
AYALIK BORÇLANMA HEDEFLERİ VE RAKAMLAR
Üç aylık periyodun detaylarına bakıldığında; nisan ayında 480,1 milyar lira, mayısta 362,1 milyar lira ve haziranda ise 527,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor. Nisan ayındaki borçlanmanın büyük bir kısmının doğrudan satışlar ve piyasa ihaleleriyle karşılanması beklenirken, haziran ayı 527,1 milyar liralık hedefle dönemin en yüksek borçlanma tutarına sahip ayı olarak öne çıkıyor.
İHALE TAKVİMİ VE FİNANSMAN ARAÇLARI
Hazine, bu üç aylık süreçte finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla oldukça yoğun bir ihale trafiği yürütecek. Strateji kapsamında toplamda 17 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 3 hazine bonosu ihracı gerçekleştirilecek. Ayrıca yatırımcı çeşitliliğini artırmak ve finansman kaynaklarını genişletmek amacıyla 7 farklı kira sertifikasının doğrudan satışı da planlanan işlemler arasında yer alıyor.
DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ VE TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
Söz konusu dönemde sadece iç borç değil, dış borç tarafında da kritik ödemeler bulunuyor. Nisan ayında 602,1 milyar lira, mayısta 371,5 milyar lira ve haziranda 687,3 milyar lira olmak üzere toplamda yüklü bir ödeme takvimi işleyecek. Bu toplam ödemelerin 265,3 milyar liralık kısmını dış borç servisi oluştururken, Hazine nakit dengesini bu stratejik takvim doğrultusunda yönetmeye devam edecek.
